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目錄 第一部分 部門概況 一、部門職責 二、機構(gòu)設(shè)置 第二部分 2021年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 第三部分 2021年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 九、政府采購支出情況說明 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明 第四部分 預(yù)算績效情況說明 第五部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、部門職責 蘭州市肺科醫(yī)院前身為甘肅省結(jié)核病防治院，始建于1957年。1992年更名為蘭州市肺科醫(yī)院，是全省唯一一所診治各類肺部疾病和結(jié)核病的?？漆t(yī)院。2003年省市政府決定將醫(yī)院改建成省級傳染病院，市級管理，納入突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治體系。目前醫(yī)院除了肺部疾病和結(jié)核病日常醫(yī)療救治工作之外，同時還擔負著蘭州地區(qū)及全省各類傳染病的醫(yī)療救治、省內(nèi)傳染病診治知識培訓及各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急救治工作。 二、機構(gòu)設(shè)置 蘭州市肺科醫(yī)院為差額預(yù)算單位，床位編制240張。人員編制295人。 第二部分 2021年度部門決算表 （見附件） 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 第三部分 2021年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2021 年度收、支總計17,845.46萬元。收、支較上年決算數(shù) 增加1,650.57萬 元,增長10.19%,主要原因是由于受疫情影響，本年追加的疫情防控專項資金金額較大，價值本年追加布病事件專項經(jīng)費，導致財政撥款項目支出支出隨之增長。 二、收入決算情況說明 2021 年度收入合計17,434.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11,031.10萬元，占63.27%；事業(yè)收入6,246.02萬 元，占35.83%其他 收入157.28萬元，占0.90%。 三、支出決算情況說明 2021 年度支出合計17,845.46萬元，其中：基本支出9,443.30萬元，占52.92%；項目支出 8,402.16萬元，占47.08%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2021 年度財政撥款收、支總計11,065.36萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各 增加3,242.20萬元，增長41.44%。主要原 因是受疫情影響，本年追加的疫情防控專項資金金額較大，價值本年追加布病事件專項經(jīng)費，導致財政撥款項目支出支出隨之增長。 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,065.36萬元，較上年決算數(shù) 增加3,416.50萬 元，增長44.67%。主要原因是受疫情影響，本年追加的疫情防控專項資金金額較大，價值本年追加布病事件專項經(jīng)費，導致財政撥款項目支出支出隨之增長。主 要用于以下幾個方面：組織部人才經(jīng)費蘭州市世界科技計劃項目3.59萬元，引進人才費用40萬元；實施公共衛(wèi)生防疫能力提升工程171萬元；機構(gòu)運行補助11.25萬元；蘭州市人才工作經(jīng)費20.2萬元；全市政務(wù)信息化項目76.72萬元；承擔公共衛(wèi)生任務(wù)補助資金93.15萬元；省級定額補助200萬元；政策性補虧42.81萬元；，維修改造一期工程28.5萬元；重點學科建設(shè)313.94萬元，重大轉(zhuǎn)染病防控補助資金3.7萬元；重大轉(zhuǎn)染病防控補助資金（疫情防控）499.3萬元；預(yù)備費-布魯氏菌抗體陽性事件處置經(jīng)費2468.548萬元；省級抗議專項資金（救護車）27.13萬元；預(yù)備費-第三方機構(gòu)核酸檢測經(jīng)費90.92萬元；應(yīng)檢盡檢核酸檢測經(jīng)費91.51萬元；新冠肺炎疫情防控結(jié)算資金（第二批）399.75萬元；預(yù)備費-疫情防控經(jīng)費（第一、二批）2298.49萬元；預(yù)備費-疫情防控經(jīng)費（第三批）酒店隔離費用587.269萬元；省級抗疫專項資金660.98萬元；年初預(yù)算-疫情防控經(jīng)費239.16萬元。較上年增長浮動較大主要是新冠疫情相關(guān)資金及布魯氏菌抗體陽性事件處置經(jīng)費。 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,663.19萬元。其中：人員經(jīng)費2,663.19 萬元，較上年決算數(shù)減少430.84萬元，下降13.92%，主要原因是本年受本土疫情影響，醫(yī)院事業(yè)收入受挫，人員經(jīng)費支出壓減。人員經(jīng)費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 我單位屬于差額事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明 2021 年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。 3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬 元，完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。 （三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。 八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 我單位2021年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。 九、政府采購支出情況說明 2021年度本部門政府采購支出合計6,549.40萬元，其中：政府采購貨物支出 6,549.40萬元。 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于日常工作外出需要。單價50萬 元（含）以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備25臺（套）。 十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明 本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明 本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。 第四部分 預(yù)算績效情況說明 （一）預(yù)算績效管理工作開展情況 2021年，本單位預(yù)算支出項目29個。通過自評，有19個項目結(jié)果為“優(yōu)”，2個項目結(jié)果為“良”，5個項目結(jié)果為“中”，3個項目結(jié)果為“差”。 （二）績效自評結(jié)果 1.績效目標自評表（分項目進行綜述） 我院2021年納入績效目標自評價的項目共29個，年初預(yù)算總額10327.86萬元，全年預(yù)算總額8402.16萬元，全年執(zhí)行8402.16萬元，總體完成較好，部分目標偏離主要受新冠肺炎疫情影響，專業(yè)技術(shù)人員無法外出、業(yè)務(wù)繁忙，加之政策變化，年初預(yù)算無法實施。 對預(yù)算執(zhí)行率未達到90%及自評結(jié)果低于80分，評價等級為“中”或“差”的項目自評情況分項目分析如下： 項目1. 辦公設(shè)備購置項目158.8萬元 （1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況 項目資金預(yù)算追加158.8萬元，當年未執(zhí)行。 （2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施 由于該項目資金于2021年10月下達，政府采購流程耗時較多，2021年當年僅完成市場調(diào)查及采購意向公告，未能完成購置安裝，無法支付款項 項目2.維修改造一期工程質(zhì)保金 （1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況 項目資金年初預(yù)算100萬元，當年未執(zhí)行。 （2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施 受疫情影響，未能完成竣工結(jié)算，質(zhì)保金無法按支付。 項目3. 蘭州市衛(wèi)生健康科技發(fā)展項目 （1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況 項目資金年初預(yù)算5萬元，當年未執(zhí)行。 （2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施 受疫情影響，課題負責人參與確診患者救治工作，長期處于閉環(huán)隔離狀態(tài)，無法為完成課題。 項目4. 重大公衛(wèi)項目 （1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況 項目資金追加預(yù)算5.4萬元，當年未執(zhí)行。 （2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施 用于購置結(jié)核病影像診斷系統(tǒng)，項目已實施完成，款項由省財政撥入資金支付，該資金未使用。 項目5. 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 （1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況 項目資金追加預(yù)算82.5萬元，當年未執(zhí)行。 （2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施 用于內(nèi)控建設(shè)的5.5萬元由蘭州市衛(wèi)計委統(tǒng)一實施，當年未完成，5萬元用于安全建設(shè)、72萬元用于醫(yī)院信息化建設(shè)，當年均未完成政府采購流程，未能及時付款。 項目6. 省級科技計劃專項 （1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況 項目資金追加預(yù)算12萬元，當年未執(zhí)行。 （2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施 受疫情影響，課題負責人參與確診患者救治工作，長期處于閉環(huán)隔離狀態(tài)，無法為完成課題。 項目7.維修改造一期工程 （1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況 項目資金預(yù)算761.51萬元，當年執(zhí)行28.5萬元，用于支付工程監(jiān)理費。 （2）偏離績效目標的主要原因及下一步改進措施 受疫情影響，未能完成竣工結(jié)算，用于結(jié)算工程尾款的資金無法支付。 （三）部門績效評價結(jié)果 2021年，本單位預(yù)算支出項目29個。通過自評，有19個項目結(jié)果為“優(yōu)”，2個項目結(jié)果為“良”，5個項目結(jié)果為“中”，3個項目結(jié)果為“差”。 第五部分 名詞解釋 以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。 一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。 四、其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。 五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十一、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十二、機關(guān)運行經(jīng)費： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。 十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。 十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：  蘭州市肺科醫(yī)院2021決算公開報表.xls
蘭州市肺科醫(yī)院2021年整體績效目標自評表.xls  蘭州市肺科醫(yī)院2021年績效目標自評表.zip
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