第一部分  部門概括

一、部門職責

蘭州市肺科醫(yī)院前身為甘肅省結核病防治院，始建于1957年。1992年更名為蘭州市肺科醫(yī)院，是全省唯一一所診治各類肺部疾病和結核病的?？漆t(yī)院。2003年省市政府決定將醫(yī)院改建成省級傳染病院，市級管理，納入突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治體系。目前醫(yī)院除了肺部疾病和結核病日常醫(yī)療救治工作之外，同時還擔負著蘭州地區(qū)及全省各類傳染病的醫(yī)療救治、省內傳染病診治知識培訓及各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急救治工作。

二、機構設置

蘭州市肺科醫(yī)院為差額預算單位，床位編制240張。人員編制295人。

第二部分  2020年度部門決算表

（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計16,194.90萬元。收、支較上年決算數(shù)增加4,621.40萬元,增長39.93%,主要原因是財政撥款收入較上年增長較多，由于受疫情影響，我院作為定點醫(yī)院，本年追加的疫情防控專項資金金額較大，導致財政撥款項目支出支出隨之增長。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計15,210.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入7,669.75萬元，占50.42%；政府性基金預算財政撥款收入135.00萬元，占0.89%；事業(yè)收入6,556.97萬元，占43.11%；其他收入848.80萬元，占5.58%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計16,155.60萬元，其中：基本支出11,465.76萬元，占70.97%；項目支出4,689.84萬元，占29.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計7,823.16萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3,069.46萬元，增長64.57%。主要原因是受疫情影響，我院作為定點醫(yī)院，本年追加的疫情防控專項資金金額較大，導致財政撥款項目支出支出隨之增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出7,648.86萬元，較上年決算數(shù)增加2,913.57萬元，增長61.53%。主要原因是受疫情影響，我院作為定點醫(yī)院，本年追加的疫情防控專項資金金額較大，導致財政撥款項目支出支出隨之增長。

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為22.90萬元，支出決算為112.23萬元，較上年決算數(shù)增加6.41萬元，完成年初預算的490.09%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休職工取暖補貼未納入年初預算，本年末財政撥入由我院發(fā)放。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為2,446.88萬元，支出決算為7,466.89萬元，較上年決算數(shù)增加2,909.79萬元，完成年初預算的305.16%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，我院作為定點醫(yī)院接受財政疫

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,094.03萬元。其中：人員經(jīng)費3,094.03萬元，較上年決算數(shù)增加1,153.56萬元，增長59.45%，主要原因是疫情影響，我院收治新冠確診患者，無法正常開展業(yè)務產(chǎn)生收入，財政保障5個月職工工資及社保。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障費、住房公積金、養(yǎng)老保險、績效工資、伙食補助、其他工資福利支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，2020年度無機關運行相關經(jīng)費。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計3,311.79萬元，其中：政府采購貨物支出3,311.79萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，特種專業(yè)技術用車4輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于日常工作外出。單價50萬元（含）以上通用設備4臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備17臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出

第四部分  預算績效管理情況

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)《蘭州市財政局關于開展2020年度市級預算績效自評工作的通知》（蘭財績[2021]5號）文件，醫(yī)院高度重視，組織相關項目負責人進行梳理和落實責任。我院績效自評工作由財務科牽頭，信息裝備科、總務科、公衛(wèi)科、院辦等職能科室配合完成。納入2020年自評范圍之內的項目包括年初預算：政策性補虧-床位補貼547.2萬元、政策性補虧-取消藥品加成補助48.53萬元、其他業(yè)務支出（非稅）22.5萬元、重點學科建設150萬元、結核病及艾滋病質控中心建設200萬元、承擔公共衛(wèi)生任務補助資金171.12萬元、維修改造一期工程1311.51萬元等7個項目共計2446.88萬元；追加預算：核酸實驗室135萬元、預備費-新型冠狀病毒疫情防控資金1009.82萬元、預撥新冠肺炎疫情防控補助資金100萬元、公立醫(yī)院服務能力提升96萬元、關于下達新冠肺炎疫情防控中央補助結算資金的通知1875.48萬元、2020年重大傳染病（肺結核）防控經(jīng)費19.8萬元、全市政務信息化項目189.4萬元、（2019年底結轉）2019年基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金2.605萬元、（2019年底結轉）2019年重大傳染?。ǚ谓Y核）防控補助資金15.8萬元、隔離點觀察費用173.63萬元、人才工作經(jīng)費-柔性引進專家津補貼60萬元、人才工作經(jīng)費-專家工作室16萬元、省級科技計劃專項5萬元、衛(wèi)生科技發(fā)展項目8萬元等14個項目3706.535萬元。共計21個項目6157.395萬元。

根據(jù)預算績效管理要求，2020年，我院預算支出項目21個。通過自評，有17個項目結果為“優(yōu)”、2個項目結果為“良”，2個項目結果為“中”。其中：維修改造項目、專家工作室經(jīng)費、省級科技計劃專項、衛(wèi)生科技發(fā)展項目、承擔公共衛(wèi)生任務補助等5個項目執(zhí)行率低。其中：省級科技計劃專項是由于指標下達于年底，年內無法實施造成；剩余4個項目皆受疫情影響實施無法開展。其余16個項目開展較好，達到既定績效目標。

二、績效自評結果

全年預算額度為8766.15萬元，實際支付額度為7880.05萬元，預算執(zhí)行率89.89%。重點學科建設及艾滋病、肺結核質控中心工作有序開展；完成了全省新冠肺炎疫情定點救治任務，有效防范和控制了省內疫情；全院工作穩(wěn)妥有效的開展，運營秩序良好，為患者提供了健全的診療服務設施和服務?？傮w績效目標完成較好，部分目標偏離主要受新冠肺炎疫情影響，專業(yè)技術人員無法外出、業(yè)務繁忙，加之政策變化，年初預算無法實施。

對預算預算執(zhí)行率未達到90%及自評結果低于80分的項目自評情況分項目分析如下：

（一）項目1——承擔公共衛(wèi)生任務補助資金

1.項目支出預算執(zhí)行情況，該項目預算執(zhí)行率為51.72%。預算171.12萬元，實際支付88.51萬元，剩余指標82.61萬元全部交回財政。

2.總體績效目標完成情況分析。受疫情影響，質控中心規(guī)范化培訓無法開展；病人管理補助受政策面變化的影響全部轉移至基層，我院雖開展了工作但是無依據(jù)發(fā)放。

3.各項指標完成情況分析。數(shù)量指標中抗菌洗手液、快速手消由疫情專項資金保障未實施；健康教育授課受疫情防控影響無法開展，管理補助受政策變化影響未支付。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。該項目偏離績效目標的指標為數(shù)量指標，主要受疫情影響，我院為新冠疫情定點救治醫(yī)院，結核病診治數(shù)量下降。因此，預算申報的工作量無法完成。今后的工作中將進一步細化預算，加強預算的可操作性。

（二）項目2——承擔公共衛(wèi)生任務補助資金

1.項目支出預算執(zhí)行情況。該項目預算執(zhí)行率為42.01%。預算1311.51萬元，實際支付550萬元，剩余指標7691.51萬元全部結轉至2021年。

2.總體績效目標完成情況分析。對照績效目標申報，一、二標段工作全部完成，結算驗收工作已完成，由于評審中心審計報告尚未完成，無法付款。

3.各項指標完成情況分析。產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標均已完成。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。該項目偏離目標的原因為未取得最終審計報告。目前正在評審階段，待評審結果反饋后按流程付款。

（三）項目3——人才工作經(jīng)費（專家工作室）

1.項目支出預算執(zhí)行情況，該項目預算執(zhí)行率為61%。預算16萬元，實際支付9.74萬元，剩余指標6.26萬元全部交回財政。

2.總體績效目標完成情況分析。受疫情影響，專家工作室工作開展受到影響，經(jīng)費未能及時支出。

3.各項指標完成情況分析。專家補貼及時發(fā)放，工作室受疫情影響無法開展工作，經(jīng)費未支出。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。該項目偏離績效目標的指標為數(shù)量指標，主要受疫情影響，我院為新冠疫情定點救治醫(yī)院，專業(yè)技術人員無法外出。因此，預算申報的工作量無法完成。今后的工作中將進一步細化預算，加強預算的可操作性。

（四）項目4——人才工作經(jīng)費（省級科技計劃專項）

1.項目支出預算執(zhí)行情況，該項目預算執(zhí)行率為0。預算5萬元，實際支付0萬元，剩余指標5萬元全部結轉至2021年。

2.總體績效目標完成情況分析。該項目指標年底下達，項目尚未實施。

3.各項指標完成情況分析。該項目指標于年底下達，項目尚未實施，經(jīng)費未支出。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。由于資金指標下達于年底，項目尚未實施造成績效目標偏離。今年將督促項目負責人有序、及時開展項目，及時支付。

第五部分  名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：

蘭州市肺科醫(yī)院2020決算公開報表.xls

蘭州市肺科醫(yī)院2020年整體績效目標自評表.xls

蘭州市肺科醫(yī)院2020年績效目標自評表.zip