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目 錄 第一部分 部門概況 一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2023年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 二、收入決算情況說(shuō)明 三、支出決算情況說(shuō)明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 十三、其他需要說(shuō)明的情況 第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 第五部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、部門職責(zé) 蘭州市肺科醫(yī)院前身為甘肅省結(jié)核病防治院，始建于1957年。1992年更名為蘭州市肺科醫(yī)院，是全省唯一一所診治各類肺部疾病和結(jié)核病的?？漆t(yī)院。2003年省市政府決定將醫(yī)院改建成省級(jí)傳染病院，市級(jí)管理，納入突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治體系。目前醫(yī)院除了肺部疾病和結(jié)核病日常醫(yī)療救治工作之外，同時(shí)還擔(dān)負(fù)著蘭州地區(qū)及全省各類傳染病的醫(yī)療救治、省內(nèi)傳染病診治知識(shí)培訓(xùn)及各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急救治工作。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 蘭州市肺科醫(yī)院為差額預(yù)算單位，床位編制240張。人員編制295人。 第二部分 2023年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 我單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 我單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 我單位為差額事業(yè)單位，無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。附件1：蘭州市肺科醫(yī)院2023年決算公開報(bào)表 第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 2023年度收、支總計(jì)均為13513.18萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少1374.44萬(wàn)元,下降9.23%,主要原因是2022年本土疫情幾乎無(wú)間斷爆發(fā)，我院全年正常診療工作受到極大影響，雖事業(yè)收入減少，但相應(yīng)疫情防控期間財(cái)政對(duì)疫情定點(diǎn)醫(yī)院投入較大，2023年疫情結(jié)束，醫(yī)院逐步恢復(fù)正常業(yè)務(wù)，財(cái)政投入力度減少，事業(yè)收入逐步增加，截止2023年下半年醫(yī)院事業(yè)收入才呈現(xiàn)平穩(wěn)狀態(tài)(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)11998.23萬(wàn)元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余1514.95萬(wàn)元、無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)13513.18萬(wàn)元、無(wú)結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。) 二、收入決算情況說(shuō)明 2023年度收入合計(jì)11998.23萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入4585.06萬(wàn)元,占38.21%；事業(yè)收入7250.15萬(wàn)元,占60.43%；其他收入163.03萬(wàn)元,占1.36%； 三、支出決算情況說(shuō)明 2023年度支出合計(jì)13513.18萬(wàn)元,其中：基本支出10921.89萬(wàn)元,占80.82%；項(xiàng)目支出2591.29萬(wàn)元,占19.18%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4585.06萬(wàn)元。與上年相比,各減少5201.72萬(wàn)元,下降53.15%。較上年變動(dòng)浮動(dòng)較大主要原因是：2022年本土疫情不間斷爆發(fā)，財(cái)政資金投入力度較大，2023年疫情結(jié)束，醫(yī)院逐步開展正常業(yè)務(wù)，財(cái)政投資金投入力度減少。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4585.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5201.72萬(wàn)元,下降53.15%。主要原因是：2022年本土疫情不間斷爆發(fā)，財(cái)政資金投入力度較大，2023年疫情結(jié)束，醫(yī)院逐步開展正常業(yè)務(wù)，財(cái)政投資金投入力度減少。主要于以下幾個(gè)方面體現(xiàn)： 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.07萬(wàn)元,支出決算為124.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的562.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算僅為離休人員工資及取暖費(fèi)，實(shí)際收支含本年撥入并發(fā)放退休人員取暖費(fèi)，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。 2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為866.38萬(wàn)元,支出決算為4387.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的506.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）2023年預(yù)算僅填報(bào)財(cái)政本年部門預(yù)算資金，事業(yè)收支、其他收入未列入預(yù)算，導(dǎo)致總體差異較大；（2）財(cái)政項(xiàng)目撥款收入較年初預(yù)算增長(zhǎng)較多主要是醫(yī)保對(duì)我院結(jié)算對(duì)地方專項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助資金（新冠肺炎患者自付費(fèi)用——中央財(cái)政負(fù)擔(dān)60%）、財(cái)政重新下達(dá)2022年未使用完全的疫情防控經(jīng)費(fèi)及年中撥付重大傳染病防控補(bǔ)助資金。（3）決算基本支出中即體現(xiàn)財(cái)政資金又體現(xiàn)自有資金支出，且當(dāng)年追加政策性獎(jiǎng)金、退休人員取暖費(fèi)及去世人員喪葬撫恤金等，導(dǎo)致財(cái)政撥款基本支出差異巨大。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1993.76萬(wàn)元。其中： 人員經(jīng)費(fèi)1993.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.73萬(wàn)元,下降1.20%,主要原因是上年度財(cái)政性獎(jiǎng)金一次按照獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)的70%撥付，2023年按照帶入工資形勢(shì)撥付基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)，人員經(jīng)費(fèi)大幅度減少，另外2023年又撥付過(guò)渡期臨時(shí)性工作補(bǔ)助，因此兩年數(shù)據(jù)差別不大，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資（床位補(bǔ)貼）、當(dāng)年追加政策性獎(jiǎng)金（70%）、過(guò)渡期臨時(shí)性工作補(bǔ)助、離休費(fèi)及離退休人員取暖費(fèi)。 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。 八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)65.70萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出65.70萬(wàn)元。 九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 截至2023年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于非醫(yī)療事務(wù)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備29臺(tái)(套)。 十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明 我單位2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。 十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 我單位2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。 十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 我單位屬于差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。 第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況 (一)2023年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況 2023年度，本單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共蘭州市委 蘭州市人民政府關(guān)于蘭州市全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（蘭發(fā)[2021]28號(hào)），進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任，組織相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理和落實(shí)責(zé)任。我院績(jī)效自評(píng)工作由財(cái)務(wù)科牽頭，信息科、設(shè)備科、總務(wù)科、公衛(wèi)科、院辦等職能科室配合完成。納入2023年自評(píng)范圍之內(nèi)的項(xiàng)目包括：政策性補(bǔ)虧（取消藥品加成補(bǔ)助）27萬(wàn)元；省級(jí)定額補(bǔ)助200萬(wàn)元；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬(wàn)元；衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目8.982萬(wàn)元；蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)37.2萬(wàn)元；醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升專項(xiàng)項(xiàng)目61萬(wàn)元；疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1200.752萬(wàn)元；疫情防控經(jīng)費(fèi)600.445273萬(wàn)元；重大項(xiàng)目前期費(fèi)35.3381萬(wàn)元；重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)33.6萬(wàn)元；重大傳染病防控補(bǔ)助資金2萬(wàn)元；體質(zhì)結(jié)算-對(duì)地方專項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助資金163.98萬(wàn)元;疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100.73萬(wàn)元；科技專項(xiàng)0.988萬(wàn)元；重大傳染病防控補(bǔ)助資金37.1萬(wàn)元，共計(jì)15個(gè)項(xiàng)目2591.293373萬(wàn)元，實(shí)際支付2591.293373萬(wàn)元。 二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果 2023年度，我單位在部門決算中反映2023年公立醫(yī)院衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目、重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助等15個(gè)項(xiàng)目，我單位已按要求對(duì)全部15個(gè)項(xiàng)目開展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目有14個(gè)，自評(píng)等級(jí)為“良”的項(xiàng)目有1個(gè)。針對(duì)于良好項(xiàng)目下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方案，跟進(jìn)進(jìn)度時(shí)間節(jié)點(diǎn)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)科室間的交流協(xié)作，是項(xiàng)目開展流程更加順暢。 附件2：蘭州市肺科醫(yī)院2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開表 三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 2023年主管部門未對(duì)我單位開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。 第五部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。 五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 附件1：蘭州市肺科醫(yī)院2023年度決算公開報(bào)表.xlsx
 附件2：蘭州市肺科醫(yī)院2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)公開表.rar
 附件3：蘭州市肺科醫(yī)院2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)公開表.xls
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